UOBAM Dana Membangun Negeri

  • UOBAM Dana Membangun Negeri UOBAM Dana Membangun Negeri

Tujuan Investasi

 

UOBAM Dana Membangun Negeri (“UDARI”) bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi. UDARI mengalokasikan investasi pada aset obligasi termasuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, sesuai dengan kebijakan investasinya.

 

Kebijakan Investasi

 

UOBAM Dana Membangun Negeri akan berinvestasi pada minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat Utang dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat Pasar Uang.

UOBAM Dana Membangun Negeri Kelas D
Tanggal Efektif 20 November 2020
Tanggal Peluncuran 6 Februari 2024
NAB/Unit Bloomberg
Kode Bloomberg UDARID1:IJ
Kode ISIN IDN000520400
Mata Uang Rupiah
Tolok Ukur 50% Bloomberg Barclays EM Local Ccy ID (setelah pajak) dan 50% Avg 1-month TD (setelah pajak)
Batas Minimum Pembelian Rp 10.000
Batas Minimum Penjualan Kembali Rp 10.000
Batas Minimum Pengalihan Investasi Rp 10.000
Biaya Pembelian (Subscription fee) Maks. 2% p.a.
Biaya Penjualan Kembali (Redemption fee) Maks. 2% p.a.
Biaya Pengalihan Investasi (Switching fee) Maks. 2% p.a.
Biaya Jasa Manajer Investasi Maks. 3% p.a.
Biaya Jasa Bank Kustodian Maks. 0,15% p.a.
Brosur

Brosur

 

Bahasa

Prospektus

Prospektus

 

Bahasa

Fund Factsheet

Fund Factsheet

 

Bahasa
English

UOBAM Dana Membangun Negeri Kelas G
Tanggal Efektif 20 November 2020
Tanggal Peluncuran 30 Maret 2021
NAB/Unit Bloomberg
Kode Bloomberg UOBDARI:IJ
Kode ISIN IDN000449402
Mata Uang Rupiah
Tolok Ukur 50% Bloomberg Barclays EM Local Ccy ID (setelah pajak) dan 50% Avg 1-month TD (setelah pajak)
Batas Minimum Pembelian Rp 10.000
Batas Minimum Penjualan Kembali Rp 10.000
Batas Minimum Pengalihan Investasi Rp 10.000
Biaya Pembelian (Subscription fee) Maks. 2% p.a.
Biaya Penjualan Kembali (Redemption fee) Maks. 2% p.a.
Biaya Pengalihan Investasi (Switching fee) Maks. 2% p.a.
Biaya Jasa Manajer Investasi Maks. 2,5% p.a.
Biaya Jasa Bank Kustodian Maks. 0,15% p.a.
Brosur

Brosur

 

Bahasa

Prospektus

Prospektus

 

Bahasa

Fund Factsheet

Fund Factsheet

 

Bahasa
English

Mitra Distribusi

Gluang